Daily Investing Briefing - 2026-02-14

Daily Investing Briefing - 2026-02-14

2026년 2월 13일(현지시간) 미국 증시는 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 낮게 발표되었음에도 불구하고, 대형 기술주를 중심으로 한 AI 고평가 우려가 지속되며 혼조세로 마감했다.

1. 시장 요약

다우 지수와 S&P 500 지수는 소폭 상승하며 보합권에서 마감했으나, 나스닥 지수는 기술주 매도세에 밀려 하락했다 [1-3]. 시장은 둔화된 인플레이션 수치에 안도하면서도, 최근 가파르게 오른 AI 관련주들의 수익성 및 거품 논란에 민감하게 반응하는 모습이다 [4-6].

지수 스냅샷 (2026-02-13 종가 기준)
| 항목 | 종가 | 전일 대비 | 등락률 |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| S&P 500 | 6,836.12 | +3.36 | +0.05% |
| Nasdaq Composite | 22,546.67 | -50.48 | -0.22% |
| Dow Jones | 49,500.93 | +48.95 | +0.10% |
| Russell 2000 | 2,641.94 | +26.11 | +1.00% |

2. 어닝스 (Earnings)

주요 기업들이 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 개별 종목 장세가 뚜렷했다 [7].

  • Enbridge (ENB): 주당순이익(EPS) 0.88달러를 기록하며 예상치(0.7874달러)를 상회했다 [7].
  • Safran SA (SAFRY): EPS 1.15달러로 예상치(1.14달러)를 소폭 웃돌았다 [7].
  • Magna Intl (MGA): EPS 2.18달러(예상 1.77달러)의 어닝 서프라이즈를 기록하며 주가가 18.80% 폭등했다 [8].
  • Moderna (MRNA): 주당 2.11달러 손실을 기록했으나 예상치(-2.62달러)보다 적은 손실 폭을 보이며 5.26% 상승했다 [9].
  • Applied Materials (AMAT): 견조한 실적을 바탕으로 8.04% 상승했다 [1, 10].

3. 기업 동향

AI 기술에 대한 '공포 섞인 매도세(Scare Trade)'가 시장의 핵심 키워드였다 [6, 10, 11].

  • 빅테크 약세: 애플(-2.26%), 엔비디아(-2.19%), 메타(-1.48%), 알파벳(-1.10%) 등 주요 기술주들이 일제히 하락했다 [1, 12]. 특히 마이크로소프트와 아마존은 AI가 기존 오피스 및 클라우드 사업을 잠식할 수 있다는 우려에 베어 마켓(약세장) 진입 가능성이 언급되고 있다 [3, 10].
  • 가상자산 관련주: 비트코인이 급락세를 멈추고 반등을 시도하면서 코인베이스(COIN)가 16.44%, 마이크로스트래티지(MSTR)가 8.73% 급등했다 [1, 13].
  • 섹터별 차별화: 에너지 섹터는 유가 움직임 외에도 견고한 실적을 바탕으로 올해 S&P 500 내에서 가장 좋은 성과를 내는 섹터로 꼽혔다 [4].

4. 원자재

금값이 심리적 마지노선인 5,000달러를 돌파하며 안전자산 선호 심리를 반영했다 [1, 14].

  • 금(Gold): 온스당 5,051.61달러(+2.09%)로 마감하며 사상 최고치 수준을 유지 중이다 [1]. 달러화 약세와 미 정부 부채에 대한 우려가 금값을 지지하고 있다 [14].
  • 원유(WTI): 배럴당 62.77달러(-0.11%)로 보합권 마감했다 [1].
  • 은(Silver): 1.66% 상승한 76.94달러를 기록했다 [1].

5. 매크로 (Macro)

인플레이션 지표는 긍정적이었으나 채권 시장의 경계감은 여전하다 [15, 16].

  • CPI 둔화: 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 2.4% 상승하며 예상치(2.5%)와 전월치(2.7%)를 하회했다 [15, 16]. 근원 CPI 역시 2.5%로 집계되어 연준의 금리 인하 기대감을 유지시켰다 [15].
  • 국채 금리: 10년물 국채 금리는 4.053%로 하락하며 채권 가격이 랠리를 보였다 [3, 4]. 다만 향후 10년간 미 재정 적자가 3.1조 달러에 달할 것이라는 전망이 장기물 투자자들에게 부담으로 작용하고 있다 [17].
  • 달러 인덱스: 인플레이션 둔화 확인 후 소폭 하락한 96.755를 기록했다 [1, 16].
  • 정책 동향: 미 재무부는 사기 및 돈세탁, 제재 위반에 대한 내부 고발 팁을 접수하기 시작했다고 발표했다 [18, 19].

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